skip to Main Content

Рыночный профиль

Глава 3 — Продвинутый новичок

Когда Девид достиг стадии продвинутого новичка, он мог полностью сыграть несколько простых композиций. Затем его инструктор дал ему новую композицию в другой тональности, объяснив, что некоторые ноты повышенные и должна играться на черных клавишах. Когда Девид попробовал сыграть ее, он был полностью разочарован и воскликнул: «Эта песня не играется».

Он играл каждую ноту, как она была написана, так, как он научился, будучи новичком. Инструктор спокойно объяснил, что любая тональность, отличная от С, должна играться по-другому
Девид стал жертвой ограниченного прямолинейного видения, поскольку думал только об ограниченном наборе правил, которые он запомнил и не принимал новую информацию при своей игре. Затем он обвинил мелодию, чтобы объяснить свою неудачу. Музыкальный ключ не может быть правильным или неправильным, это всего лишь пассивный посредник, соединяющий различные части мелодии.

Очень легко начать мыслить линейно, особенно при изучении большого количества новой информации. Нередко можно услышать от трейдера-новичка, практикующего Рыночный Профиль, что Профиль не работает. Но нет ничего общего с тем, что Профиль работает или не работает. Это всего лишь способ оценки информации, сгенерированной рынком – способ организации данных, как ноты в музыке. А вот что действительно не работает, так это способность трейдера объективно увидеть «большую картину» и понять, что всё это – серия фактов, возникших при определенных обстоятельствах. И только когда все эти обстоятельства учтены и связаны вместе, и видна вся картина происходящего, вот тогда может получиться хороший трейд.

Построение Каркаса

В данном разделе мы начнет строительство на базе фундамента, установленного в предыдущей главе. Вы изучите много широких понятий, которые будут служить инструментом в построении каркаса для понимания рынка через Рыночный Профиль

Большая Картина: Рыночная структура, Логика торговли и Время

«Большая Картина» состоит из трех обширных категорий информации: рыночная структура, логика торговли и время. Как новичок вы теперь знаете азы рыночной структуры – наиболее понятной информации, предлагаемой Рыночным Профилем в уникальной структуре колоколообразной кривой. Если коротко, то эта структура выражается через TPO и получасовые рыночные торги. В течение дня рынок начинает строить один из типов дня через расширения диапазона, хвосты и т.д. Мы может видеть, измерить и назвать физически аспекты Профиля. К концу дня структура показывает не только, что случилось, но и когда это случилось и кто принимал в этом участие. Коротко, рыночная структура дает нам видимые доказательства действий и поведения участников рынка. В данной секции эти структурные доказательства будут построены и увязаны со временем и логикой торговли.

Время является регулятором рынка. В самом широком смысле, время устанавливает ряд ограничений в дневной торговле, накладывая определенный каркас, например, количество часов от открытия до закрытия. Для многих трейдеров время – это просто звонок о закрытии сессии, и они не учитывают влияние времени на цену и возможности. Без учета времени невозможно судить о стоимости, и трейдинг превращается в игру 50/50 угадать, куда пойдет цена.

Время также регулирует возможности. Возьмем пример из повседневной жизни. Вы пришли в магазин купить лыжи. Вы достаточно долго изучали цены, чтобы иметь представлении о том, сколько лыжи должны в среднем стоить. Вам не нужны лыжи прямо сейчас и вы готовы подождать, чтобы купить их подешевле – вы покупатель на долгий период.

Вы знаете, что после окончания зимнего сезона, многие магазины начну распродавать товар и цены временно упадут. Вы также знаете, что этот период не продлится долго – время регулирует возможности. Магазины не могут позволить себе продавать товар по заниженным ценам и всё равно получать прибыль. Они всего лишь избавляются от избыточного товара, чтобы закупить другой. Чтобы получить выгоду от низких цен вы должны действовать быстро.

Это принцип справедлив и для рынка фьючерсов. Хороший возможности купить ниже справедливой цены или продать выше нее не продлятся вечно, поскольку цена движется быстро с ускоренным соперничеством. Если цена, например, долго находится под уровнем справедливой цены, то это уже не является хорошей возможностью. Что-то изменилось, цена была принята ниже участниками торгов.

Третья, и наиболее сложная категория, — это логика торговли. Логика торговли в большей степени является продуктом вашего опыта, но это больше, чем просто тщательное наблюдение и практика; это понимание того, почему рынок делает то, что он делает. Это понимание приходит только со временем и через осознанное стремление понять, какие силы стоят за рыночными движениями. Некоторым аспектам логики торговли можно научить на базе рыночной структуры и времени. Например, вы знаете, что хвост свидетельствует о сильной активности других таймфреймов на экстремумах. Если хвост не принят и цена движется обратно, то логика торговли говорит, что что-то изменилось, и покупатели или продавцы других таймфреймов, которые быстро двинули цену, ушли, или их желание торговать по тем ценам поубавилось.

Единственная возможность действительно понять рынок – это наблюдать, стараться понять, объяснить и торговать. Помните, долгое изучение не учит пониманию. Мы будем накапливать логику торговли на протяжении всей книги.

Синтез: Структура, Время, Логика

Представьте двух детей, каждый из которых старается закончить большой пазл в картинках. У них одинаковые пазлы, но один ребенок имеет перед глазами конечную картинку того, что должно получиться, а другой нет. Очевидно, ребенок, который знает, что должно получиться, закончит пазл первым.

График Профиля очень похож на сложный пазл. Его структура проясняется всё больше и больше как день подходит к концу. Но также, как ребенок с готовой картинкой перед глазами, трейдеры с пониманием «большой картины» — те, кто могут видеть развитие рынка до того, как оно отразится в его структуре, — зачастую первыми смогу сложить все кусочки рынка вместе. Рыночное время и логика торговли – это два компонента «большой картины» всего понимания рынка. Только через синтез всех трех компонентов трейдер сможет успешно сложить пазл.

Теперь мы обсудим структуру рынка, время и логику торговли в соответствии с пятью общими критериями:

  1. Легкость изучения
  2. Количество информации
  3. Скорость распознания
  4. Положение трейда
  5. Уровень уверенности
Легкость изучения

Ирония в том, что порядок, в котором изучают рыночную структуру, время и логику торговли, противоположен тому порядку, в котором эти элементы возникают на рынке – не потому, что их изучают не правильно, а скорее потому, что изучить структуру рынка проще и быстрее, чем роль времени и логики. Рыночная структура – конечный продукт, всегда проще видеть конечный продукт, чем различить стадии его создания. Мастерство понимания рыночной структуры в большей степени зависит от успешного распознания и интерпретации графика Профиля. Однако понимание роли времени требует гораздо более глубокого понимания процесса рыночного аукциона. Логика торговли является самой сложной в изучении, в частности по книгам и от учителей, поскольку понимание приходит только с практикой и опытом. Логика торговли является чистым человечиским инстинктом в отношении рынка. Правильная логика торговли приходит только после интенсивной практики и тщательного разбора рыночных ситуаций.

Количество информации

Хотя рыночная структура без сомнения является самой понятной, осязаемой частью Профиля, она содержит очень много разнообразной информации. Почему, в таком случае, так сложно интерпретировать рыночную структуру в реальных торговых ситуациях? Относительно легко распознать и интерпретировать законченную структуру дня. Сложность заключается в распознании того, что происходит по мере развития структуры.

Неспособность понять развивающуюся структуру не обязательно означает отсутствие информации. Просто она не представлена в простой читаемой форме. К тому же, есть опасность, что информация интерпретируется неправильно. Рыночная структура и логика торговли дают очень мало в плане осязаемости информации, но вся эта информация заключена в рынке. Успешная торговля требует способности находить и интерпретировать менее явные, более тонкие моменты, содержащиеся в рыночном времени и логике, и соотносить их с развивающейся рыночной структурой

Скорость распознания

Требуется время, чтобы построить рыночную структуру. По-сему, хотя структура Профиля многое показывает, очевидный факт того, что должно пройти какое-то время предполагает, что фундаментальные изменения происходят в рынке до того, как они отразятся в структуре. Структура действует как рыночный транслятор, и транслируемая информация уже вторична, она устарела. Рынок уже сказал языком времени и логики. Трейдеры, полагающиеся только на рыночную структуру, и не принимающие в расчет время и логику, буду опаздывать со входом и выходом на рынок.

Положение трейда

Позднее распознание приводит в запаздывания со входами и выходами, что в свою очередь ведет к менее желаемому положению трейда. Например, расширение диапазона подтверждает, что покупатели из других таймфреймов вошли в рынок. Но когда они вошли? Если мы полагаемся только на рыночную структуру, мы не сможешь распознать точку входа этих покупателей, пока явно не увидим расширение диапазона, когда цена уже на пике дня. Покупка пиков ведет к не очень удачному положению трейда внутри дня, по крайней мере временно. Во многих случаях возможно увидеть, что покупатели взяли контроль в свои руки прежде, чем это отразится на рыночной структуре через понимание времени и логики.

Уровень уверенности

Трейдинг, основанный на рыночной структуре, обеспечивает высокий уровень уверенности и комфорта, поскольку существует явный факт, на основе которого принято решение. Чем больше информации мы имеем в своем распоряжении, тем мы более уверены в своем трейде. К сожалению, видимая информация и хорошие возможности находятся на противоположных сторонах, имеют обратную зависимость. Чем больше информации о структуре, тем меньше возможностей осталось. Таким образом, чем дольше трейдер ждет, чтобы получить больше информации, тем выше вероятность того, что хорошая возможность уже упущена. Если все доказательства собраны и представлены, то вы уже слишком далеко, чтобы действовать на их основе и положение вашего трейда будет не очень удачным.
Рыночное время вкупе с логикой торговли дают меньше всего видимых доказательств. Для продвинутого новичка торговля на основе времени и логики дает меньше уверенности, поскольку трейдер еще не чувствует себя комфортно за пределами царства рыночной структуры. С другой стороны, бывалые трейдеры с пониманием всего рынка, торгуют на основе логики и времени, и отслеживают активность (структуру) для дополнительной информации, необходимой для повышения уверенности в своей торговле.

Резюме: Логика создает побуждение действовать, время генерирует сигнал, а структура дает подтверждение.

[Всего голосов: 6    Средний: 2.3/5]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top