skip to Main Content

Управление рисками в трейдинге фьючерсами

Одна из самых важных составляющих трейдинга фьючерсами — дисциплинированность в выходе из убыточных сделок. Начинающие трейдеры нередко попадают в следующую негативную ситуацию. Они слишком долго удерживают свои убыточные позиции, надеясь на изменение рынка. Чаще всего такие надежды не оправдываются, и трейдеры по спирали уходят в еще большие убытки. В конечном итоге ситуация не оставляет им выбора: нужно выходить из рынка, не дождавшись разворота и потеряв существенную часть капитала.

Подобной негативной ситуации может не случиться, если грамотно применяются стратегии контроля рисков. Опытные трейдеры в момент их входа на рынок сразу же рассчитывают и выставляют соответствующие стоп-приказы. В этой связи стоит сказать, что стоп-заказы должны изначально быть частью плана трейдинга, включающего в себя цели по прибыли и регулирование стоп-заказов.

При срабатывании стоп-приказов трейдеры могут выйти из сделок с минимальными и приемлемыми потерями, а значит, без большого ущерба совершить новую сделку. Такое поведение опытных трейдеров показывает, что они заранее в момент заключения сделки определяются с уровнем приемлемого риска. Кроме того, здесь есть нужное понимание того, что не все сделки могут стать удачными, и всегда есть вероятность проигрыша.

Далее логически возникает вопрос: как трейдеру определить точку для установки стоп-заказа? По мнению Брюса Ковнера, которое высказано в книге «Маги рынка» (Market Wizards), для этого используются методы технического анализа с целью точно определить технические уровни, являющиеся «мишенями» для размещения стоп-заказов. Вместе с тем Ковнер акцентирует внимание на особенностях размещения стоп-заказов в рамках трейдинга на ликвидных рынках, что может привести к преждевременному закрытию сделок.

При данном подходе существует вероятность ситуации, когда большое количество трейдеров определяет одни и те же точки для размещения стоп-заказов. В таких случаях неплохо определить остановки в различных местах, применяя при этом различные методы анализа. В тех же ситуациях, когда точки стоп-заявок определить невозможно, у трейдера нет иного варианта, кроме того, что ставить стопы в этих явных точках графика.

Еще один фактор контроля рисков — определение того процента капитала, которым можно рисковать в каждой сделке. В теории считается, что трейдер не должен рисковать более 5% своего торгового счета в каждой сделке. На практике приемлемый уровень риска для одной сделки составляет 1-2%. Процент выше этого уровня в случае неудачной сделки может привести к существенным потерям. В итоге трейдер может быстро многое потерять, особенно если он попал в полосу невезения и неудачно вошел в рынок несколько раз подряд.

В целом каждому фьючерсному трейдеру необходимо тщательно анализировать предыдущие убыточные сделки для определения причин неудач. Таким образом, можно понять и оценить свои ошибки, для того, чтобы избежать их в будущем. Иногда же попавшим в полосу невезения трейдерам для восстановления эмоционального баланса вообще рекомендуется сделать перерыв в трейдинге и только затем, забыв о неудачах, снова войти в рынок.

[Всего: 1   Средний:  1/5]
Комментариев: 0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top